每月進出：🟢 進 ＝ Worten 發票（收款日＝Base date ＋ 120 天）＋ 美金定存到期　｜　🔴 出 ＝ 訂金 ＋ 尾款（匯款日）。單月結算 ＝ 進 − 出。全部 USD。標「估」＝還沒開 SHP，用訂單金額推的（訂金未付估 30%、尾款 70%），只列驗貨日在今天之後的。

📥 把「水單」PDF 拖進來（可多張）→ 對帳、填付款、輸出已註記 PDF 沒寫 PI 註解也行,會跳面板讓你選；對不上不亂填

全部狀態 已完成 訂金已付 未付款

	PI / Quote	工廠	客戶	訂單日期	工廠總額	訂金金額	訂金匯款日	尾款金額	尾款匯款日	包裝費用	包裝匯款日	備註	付款狀態	📦 包裝狀態	Worten Account

尚無訂單資料

Worten PartnerConnect 匯出的「Current Account」往來明細（客戶端：Worten 付你）。匯出 Excel 或 CSV 後丟進來；日期會自動轉成 YYYY-MM-DD。

銀行「定期存款查詢」PDF 匯出後丟進來（pdf.js 在瀏覽器讀、不外傳）；日期轉成 YYYY-MM-DD、依到期日排序。

銀行「外幣匯出匯款查詢」PDF（多筆那張）丟進來（瀏覽器內讀、不外傳）。會列出每筆匯款、用「供應商對照」對到工廠、再用金額對到 PI 的訂金/尾款 + SHP。單張水單請到「💳 訂單付款」匯入（會直接填回付款）。

銀行水單上的名字常跟系統短名不一樣。在這裡填對照，之後對帳／申報才對得到。只存對照、不會改到主檔。

🧾 客戶對照（申報用）

填客戶在銀行水單「匯款人 Remitter」上的名字 → 之後客戶收款水單就用匯款人自動對到客戶（不怕抬頭手打錯字）。客戶清單來自訂單。

🏭 供應商對照

銀行匯款單上的「受款人」常跟供應商短名不一樣（例：iACCESSORY 在銀行是 DONGGUAN RONGDIAN ELECTRONICS）。供應商清單來自 LANA_SYSTEM。

雙月申報一次。把客戶收款水單 PDF 拖進來 → 自動抓 收款日／客戶／總額／匯率／各 SHP，照「收款日」歸到對應雙月期。工廠付款那半用現有訂單付款/對帳資料。獨立存、不動任何主檔。